002810 山东赫达：7月31日盘后收19.36元-0.51%，收盘获利12.70%较前日14.10%回落1.40pct，R1(收盘失守19.50元)延续生效、R7未触发
最新决策摘要
002810 山东赫达 · 盘后收19.36元（-0.51%），收盘获利12.70%较7/30收盘14.10%单日回落1.40pct未连续，R1（收盘失守19.50元参考防线）延续生效、20.90元止损线仍线下7.40%硬风控生效，R7未触发
当前动作：7月31日盘后收19.36元（-0.51%），收盘获利12.70%较7/30收盘14.10%单日回落1.40pct未连续，R1延续生效（收盘失守19.50元参考防线）+20.90元止损线双风控生效，本轮R1-R7监控规则除R1延续外均未追加触发，下一步以能否收复19.50元并守住18.10元前低为风控锚
本次变化（4）
- 7月31日盘后收19.36元（-0.51%，前收19.46元），开盘19.51元、最高19.82元、最低19.23元、振幅3.03%
- 全天成交537.80万股、成交额1.05亿元、换手率1.67%，量比约0.76x（前5日均量712.21万股），未达1.5x阈值
- DDE大单净额+193.44万元、中单净额+878.24万元、主力资金净流出306.21万元、小单净流出1071.68万元、主力增仓占比-2.93%
- 收盘获利12.70%（套牢盘87.30%、平均成本23.31元），较7月30日收盘14.10%单日回落1.40pct，本轮R1延续生效、R7未触发
结论先行
⏸ 交易指令：2026 年 7 月 31 日 15:00 BJT 盘后收盘，本轮 R1 收盘失守 19.50 元参考防线延续生效，R7 收盘获利 12.70% 单日回落未连续，仍维持 7 月 30 日收盘触发的 R1 + 20.90 元止损线双风控生效。 山东赫达盘后报 19.36 元（-0.51%，前收 19.46 元，iWencai 盘后口径），开盘 19.51 元、最高 19.82 元、最低 19.23 元、振幅 3.03%；全天成交 537.80 万股、成交额 1.05 亿元、换手率 1.67%，量比约前 5 日均量 712.21 万股的 0.76 倍，未达 1.5 倍阈值；DDE 大单净额 +193.44 万元、中单净额 +878.24 万元、主力资金净流出 306.21 万元、小单净流出 1071.68 万元、主力增仓占比 -2.93%（资金面日内大单偏多但主力与小单净流出、多空交织偏空）。收盘获利 12.70%（套牢盘 87.30%、平均成本 23.31 元），较 7 月 30 日收盘 14.10% 单日回落 1.40pct，单日回落未形成连续下跌，仍远低于 90% 高获利兑现压力阈值、远高于 1% 极端套牢阈值，R7 未触发。iWencai 事件查询仅返回历史 2026-01-06 毕松羚减持与解禁记录，未确认 2026-07-31 新增公司公告；mx-search 当日资讯含山东赫达 7 月 30 日两融日度数据（融资买入 542.07 万元、偿还 1010.09 万元、净偿还 468.03 万元、融资余额 1.84 亿元、占流通市值 2.73%/2.92% 超近一年 50% 分位）、华泰柏瑞中证 2000 指数增强 C/A 与中欧量化动力混合 A 等基金 7 月 30 日净值下跌 3.28%-3.40% 且前十大持仓含山东赫达 0.70%-2.07%、拍卖公告与 688496 退市风险、605068 长飞光纤收购等不相关资讯，未确认 2026-07-31 新增公司/交易所/监管公告，R4 未触发；7 月 30 日融资净偿还 468.03 万元（绝对值未达 500 万元阈值），R5 未触发；板块当日涨跌幅未取得，跳过 R6。收盘 19.36 元仍低于 19.50 元参考防线 0.72%（R1 在 7 月 30 日已收盘失守，本轮收盘继续失守延续生效），但仍高于 18.10 元前低 6.51%；20.90 元止损线仍线下 7.40%，日内最高 19.82 元远未上试止损线，下一步仍以“能否收复 19.50 元并守住 18.10 元前低”为风控锚。
筹码分布与收盘价趋势
近1个月行情
近一个月股价由 7 月初 25-26 元区间持续回落。7 月 16 日跌 5.62% 至 19.66 元，7 月 17 日跌 3.61% 至 18.95 元，7 月 20 日跌 3.01% 至 18.38 元；7 月 21 日、22 日、23 日分别收 18.65 元、18.89 元、19.47 元，7 月 24 日收 19.17 元（-1.54%），7 月 27 日反弹收 19.82 元（+3.39%），7 月 28 日回落收 19.43 元（-1.97%），7 月 29 日收 19.59 元（+0.82%），7 月 30 日收 19.46 元（-0.66%、收盘失守 19.50 元参考防线 0.21% R1 触发）。7 月 31 日盘后收 19.36 元（-0.51%，前收 19.46 元），开盘 19.51 元、最高 19.82 元、最低 19.23 元、振幅 3.03%，全天成交 537.80 万股、换手率 1.67%，量比约前 5 日均量 712.21 万股的 0.76 倍，远未上试 20.90 元止损线、收盘失守 19.50 元参考防线 0.72% 的格局进一步深化（R1 在 7 月 30 日已触发，本轮无新跌破也无收复）。 收盘获利 12.70%、套牢盘 87.30%、平均成本 23.31 元（较 7 月 30 日收盘 14.10% 单日回落 1.40pct，单日回落未连续下跌，远低于 90% 极值），90% 成本区间维持 18.62–27.18 元附近；今日资讯以 7 月 30 日两融日度数据回放（融资净偿还 468.03 万元、融资余额 1.84 亿元）与基金净值披露（华泰柏瑞中证 2000 增强 C/A、中欧量化动力混合 A 等基金 7 月 30 日净值下跌 3.28%-3.40%，前十大持仓含山东赫达 0.70%-2.07%）为主，无 2026-07-31 山东赫达新增公司公告，R4 未触发。
关键价位
| 关键位 | 固定档位 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 直属攻击线 / 突破确认 | 25.73 元 | 收盘价低于该线约 24.75%，向上距离约 32.90%；尚未突破，需放量站稳才恢复右侧评估 |
| 直属防守线 / 弱支撑 | 22.80 元 | 收盘价低于该线约 15.15%，向上收复距离约 17.77%；防守线继续失守 |
| 风控 / 止损底线 | 20.90 元 | 收盘价低于该线约 7.40%，向上收复距离约 7.95%；日内最高 19.82 元远未上试止损线，止损状态已触发 |
| 筹码平均成本 | 23.40 元 | 收盘价低于平均成本约 17.45%，向上距离约 20.87%；套牢盘 87.30% |
| 参考防线 / 前低 | 19.50 元 | 收盘价低于该线约 0.72%，向下失守距离约 0.72%；R1 在 7/30 收盘失守，本轮收盘继续失守延续生效；下一道防线为 18.10 元前低（距 +6.51%） |
跟踪记录
跟踪 2026-07-31 16:40 BJT（盘后，本轮 R1 收盘失守延续生效、R2-R7 均未追加触发）
触发原因： 下午盘后 16:40 BJT 运行（≥15:00 必须推送盘后筹码分布简报，且 R1 在 7/30 已触发，本轮收盘 19.36 元继续低于 19.50 元参考防线 0.72% 延续生效，必须同步博客 + 修订 R1-R5）；收盘 R1（19.36 元仍低于 19.50 参考防线 0.72%，7 月 30 日收盘已触发，本轮收盘延续生效，非新触发）、R2（-0.51% 远低于 3% 阈值）、R3（盘后全天成交 537.80 万股 ÷ 前 5 日均量 712.21 万股 = 0.76x 未达 1.5 倍）、R4（iWencai 事件查询未确认 2026-07-31 新增公司公告；mx-search 当日资讯以 7 月 30 日两融日度数据回放、基金净值披露与拍卖/退市风险/产品召回等不相关资讯为主）、R5（7 月 30 日融资净偿还 468.03 万元，绝对值未达 500 万元阈值；7 月 31 日数据 T+1 披露）、R6（板块字段不可得跳过）、R7（盘后收盘获利 12.70% 较 7 月 30 日收盘 14.10% 单日回落 1.40pct，单日回落未形成连续下跌，远低于 90% 也远高于 1%）均未追加触发。旧跟踪段（2026-07-31 12:39 午盘）已归档。
📊 盘面数据快照：
- 收盘价：19.36 元（-0.51%，iWencai 盘后口径，前收 19.46 元，全天最高 19.82 元 / 最低 19.23 元）
- 资金与动能：量比 0.76x（前 5 日均量 712.21 万股），换手率 1.67%，DDE 大单净额 +193.44 万元（中单净额 +878.24 万元、主力资金净流出 306.21 万元、小单净流出 1071.68 万元、主力增仓占比 -2.93%；资金面日内大单偏多但主力与小单净流出、多空交织偏空）
- 收盘获利：12.70%（较 7 月 30 日收盘 14.10% 单日回落 1.40pct，单日回落未连续下跌，远低于 90% 极值；套牢盘 87.30%，平均成本 23.31 元，90% 成本区间维持 18.62–27.18 元附近）
🛡 当前对峙边界：
- 🔼 直属攻击线（上方阻力）：25.73 元（距 +32.90%）
- 🔽 直属防守线（下方支撑）：22.80 元（距 +17.77%，已跌破未收复）
- 🚨 风控/止损底线：20.90 元（距 +7.95%，收盘价仍在线下，日内最高 19.82 元远未上试，硬风控生效）
- ⚠️ R1 参考防线失守延续：19.50 元（距 -0.72%，R1 在 7/30 收盘失守，本轮收盘继续失守延续生效）；下一道防线 18.10 元前低（距 +6.51%）
🎯 条件执行计划 (If-Then Plan)：
- IF 向上：若日内放量（量比 > 1.5x）站稳 19.50 元参考防线 → 再观察 20.90 元止损线能否收复；突破 22.80 元才恢复右侧试探，看 25.73 元才恢复右侧进攻判断
- IF 向下：若收盘实质性跌破 18.10 元前低 → 维持防御，不因日内冲高 19.82 元抢反弹
多智能体投研拆解
1. Market Analyst：盘面与筹码
7 月 31 日盘后收 19.36 元（-0.51%，前收 19.46 元，iWencai 盘后口径），开盘 19.51 元、最高 19.82 元、最低 19.23 元、振幅 3.03%；全天成交 537.80 万股、换手率 1.67%，量比约 0.76 倍（前 5 日均量 712.21 万股），未达 1.5 倍阈值。收盘获利 12.70%、套牢盘 87.30%、平均成本 23.31 元，90% 成本区间维持 18.62–27.18 元附近，较 7 月 30 日收盘 14.10% 单日回落 1.40pct，单日回落未形成连续下跌，R7 未触发。 DDE 大单净额 +193.44 万元、中单净额 +878.24 万元、主力资金净流出 306.21 万元、小单净流出 1071.68 万元、主力增仓占比 -2.93%，资金面日内大单偏多但主力与小单净流出、多空交织偏空；收盘价 19.36 元仍低于 19.50 元参考防线 0.72%（R1 在 7 月 30 日已触发，本轮收盘延续生效）、仍低于 20.90 元止损线 7.40%、日内最高 19.82 元远未上试止损线，未确认右侧修复。
2. Fundamentals Analyst：基本面底盘
公司 2026 年半年度业绩预告显示归母净利润预计 2.04 亿元至 2.26 亿元，同比增长 80%-100%；2026 一季度归母净利润同比 +127.38%，基本面改善逻辑未变。mx-search 经观智讯 14:02 观察稿披露市盈率 TTM 34.21（高于行业中位数，过去 5 年个股 70.64% 位置），估值在历史中位区间。收盘 19.36 元较筹码平均成本 23.31 元低 17.45%，短线关键位（20.90/22.80/25.73 元）全部失守的格局继续压过基本面预期，且 19.50 元参考防线收盘失守（R1 在 7 月 30 日已触发，本轮延续生效）继续以关键位和量价确认为先。
3. News Analyst：事件与催化
iWencai 事件查询仅返回历史 2026-01-06 毕松羚减持与解禁记录（成交均价 14.45/15.95 元，占流通股 0.0009%/0.1056%），未确认 2026 年 7 月 31 日新增结构化公告记录；mx-search 同日资讯以 09:28 / 09:30 山东赫达 7 月 30 日两融日度数据（融资买入 542.07 万元、偿还 1010.09 万元、净偿还 468.03 万元、融资余额 1.84 亿元、占流通市值 2.73%/2.92% 超近一年 50% 分位、融券余量 2.24 万股、融券余额 43.59 万元）、华泰柏瑞中证 2000 指数增强 C/A 与中欧量化动力混合 A 等基金 7 月 30 日净值下跌 3.28%-3.40%（前十大持仓含山东赫达 0.70%-2.07%）、拍卖公告与 688496 退市风险、605068 长飞光纤收购、605068 召回公告等不相关资讯为主。2026-07-31 没有确认的新增公司、交易所或监管公告，R4 本轮不触发。 7 月 30 日融资净偿还 468.03 万元（绝对值未达 500 万阈值），R5 本轮不触发；板块当日涨跌幅未取得，跳过 R6。
4. Bull Researcher：多头论据
iWencai 收盘获利由 7 月 20 日 0.50% 经 4.10%→6.80%→7.10%→10.10%→11.30%→10.60%→13.20%→15.60%→12.60%→14.20%→15.70%→14.10%→12.70% 单日回落 1.40pct 后回升 0.20pct（vs 午盘 12.50%）；套牢盘由 7 月 30 日收盘 85.90% 升至 87.30%。mx-search 7 月 31 日盘中报道融资余额 1.84 亿元、占流通市值 2.92%（超近一年 50% 分位），融资活跃度仍偏高位；DDE 大单净额日内净流入 193.44 万元、中单净额净流入 878.24 万元，大单日内偏多信号仍存；收盘价 19.36 元高于 18.10 元前低 6.51%，下方仍有结构性缓冲。但 7 月 31 日暂无新增公告催化，收盘最高 19.82 元远未上试 20.90 元止损线、收盘失守 19.50 元参考防线 0.72%（R1 在 7 月 30 日已触发，本轮收盘延续生效），仍需放量收复才可恢复右侧评估。
5. Bear Researcher：空头论据
收盘价 19.36 元低于 20.90 元止损线 7.40%、22.80 元防守线 15.15% 和 25.73 元突破线 24.75%；收盘价 19.36 元仍低于 19.50 元参考防线 0.72%（R1 在 7 月 30 日已触发，本轮收盘延续生效），日内最低 19.23 元已刺穿参考防线，距 18.10 元前低仅 1.13 元（距 19.50 元参考防线 -0.27 元）。全天量比 0.76 倍（成交 537.80 万股，前 5 日均量 712.21 万股），主力资金日内净流出 306.21 万元、小单净流出 1071.68 万元、主力增仓占比 -2.93%、绝对量能未达 1.5x 阈值、收盘改善不能确认趋势反转；收盘获利 12.70% 较 7 月 30 日收盘 14.10% 单日回落 1.40pct、套牢盘 87.30% 仍远高于 1% 极端阈值，不能将日内冲高 19.82 元等同于收复。mx-search 当日资讯以 7 月 30 日两融日度数据回放、基金净值披露与拍卖/退市风险等不相关资讯为主，未带来新的多头发酵点。
6. Research Manager：核心分歧
核心分歧是 7 月 31 日盘后 19.36 元维持 7 月 30 日收盘触发的 R1（19.50 元参考防线 -0.72% 失守延续）格局，是结构性弱势延续还是技术性探底回升。本轮 R1（盘后 19.36 < 19.50 元参考防线 -0.72%，7 月 30 日收盘已触发，本轮收盘延续生效；20.90 元止损线仍线下 -7.40%）维持生效，R2（-0.51% 未超 3%）未触发，R3（量比 0.76x）未达 1.5x，R4（iWencai 与 mx-search 均未确认 2026-07-31 新增公司公告）未触发，R5（7 月 30 日融资净偿还 468.03 万 < 500 万阈值）未触发，R6 板块字段不可得跳过，R7（盘后收盘获利 12.70% 较 7 月 30 日收盘 14.10% 单日回落 1.40pct，单日回落未连续下跌）未连续触及 90%/1% 极值。 执行上仍以“量比超过 1.5x + 盘后放量收复 19.50 元 → 再观察 20.90 元 → 22.80 元 → 25.73 元”为序恢复右侧评估；只有放量站回 22.80 元并最终突破 25.73 元，才恢复右侧进攻判断。下方以“盘后不破 18.10 元前低 + 缩量企稳”为弱势防御底线。
自营盘 If-Then 操盘手计划
| 场景条件 | 预设交易动作 (Then) | 核心研判逻辑 | 状态/距当前价 |
|---|---|---|---|
| IF 向上站稳 25.73 元 | 放量突破并站稳后，才恢复右侧试探；19.50 / 20.90 / 22.80 元仅视作修复关口 | 确认破位后的趋势修复及资金回流 | ⚠️ 向上距离 32.90% |
| IF 收盘站回 19.50 元参考防线 | 配合量比 > 1.5x 视为短期止跌信号，再观察 20.90 元能否收复 | 修复 7/30 收盘失守 | 🔴 收盘失守延续 -0.72%，R1 维持生效 |
| IF 向下继续处于 20.90 元下方 | 维持降低风险暴露，不因单日主力净流入抄底 | 防止融资与主力流出继续压低关键位 | 🚨 收盘价低于该线 -7.40% |
历史建仓与分批买入计划（当前状态：🔴 R1 参考防线收盘失守延续（7/30 触发，本轮收盘延续生效）/ R2-R7 本轮未追加触发 / 防御维持）
| 档位级别 | 目标价格区间 | 建议建仓比例 | 操盘执行动作 | 计划当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 档（试探仓） | 建议在确立右侧趋势后参与 | 20% | 回踩安全位附近打底仓 | ❌ 暂停（需重新站回 19.50 元 → 20.90 元 → 22.80 元并再看 25.73 元） |
| 第 2 档（主仓位） | 建议等待基本面拐点出现 | 30% | 产业拐点出现后加仓 | ❌ 暂停 |
| 第 3 档（极值重仓） | 前期密集大底支撑区间 | 25% | 行业悲观极值时分批配置 | ❌ 暂停，极端套牢不等于见底 |
| 多头收复确认线 | 25.73 元 | — | 日线收盘放量站回方重新评估 | ⚠️ 距压力线 +32.90% |
| 下行新防守线 | 22.80 元 | — | 若不能收复 22.80 元，维持风控观察 | 🔴 已跌破，反抽需验证 |
| 新增：参考防线 | 19.50 元 | — | 收盘失守延续（R1 在 7/30 已触发，本轮收盘继续失守延续生效），下一步观察能否收复并守住 18.10 元前低 | 🔴 收盘失守延续 -0.72% |