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白发股神：2026年8月推文归档 3

Serenity 2026年8月较早推文归档，第 3 部分，共 25 条。

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Tweet 81 · 2026-08-12 09:56:29 BJT — 🟡 Taiyo Yuden (6976)：Situational Awareness 持仓 5.99%，avg ¥17,446 vs 当前 ¥9,797

  • [Conviction Level]：🟡 Level 2（战术级 / Tactical）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承 7/3 $LITE sold out 未来两年 + 8/4 $MU/$SNDK HBM/DRAM 2027 售罄 + 客户仅能拿到 60-70% 配额；本条揭示 Serenity 此前未注意的 Leopold 仓位——Situational Awareness 持 Taiyo Yuden 5.99%，avg ¥17,446/share（as of 6/29），当前价格 ¥9,797——Leopold 浮亏约 44%；Serenity 据此 also added some today to show support，明确认同其“AI chokepoints and bottlenecks”框架在 MLCC 上游的延伸。⚠️ 6976 是日股，仅作情绪与框架参考；avg cost 可能不构成完整披露。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：Situational Awareness 持仓 Taiyo Yuden 5.99% + avg ¥17,446 vs 当前 ¥9,797 ➡️ AI 算力 MLCC 紧缺被独立验证（Leopold 框架与 Serenity 框架交叉） ➡️ A股映射：三环集团（300408，MLCC 国产化对标）/风华高科（000636）+ AI 服务器链：浪潮信息（000977）/中科曙光（603019）；按 AI 算力 MLCC 紧缺兑现节奏跟踪。

Tweet 82 · 2026-08-12 09:36:00 BJT — 🟡 $SMCI 仍应 rerated：$20B MC vs $70B FY27 rev，4.1x forward earnings

  • [Conviction Level]：🟡 Level 2（战术级 / Tactical）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承本日 $SMCI FY27 指引 $65-$72B（超 consensus $52.4B 约 $16.1B）+ $60B+ news order（Tweet 4-8 prior batch）+ $SMCI CEO Q&A 反复回避 2027 毛利率与 9 月展望（Tweet 1 prior batch）+ 7/30 $META 加拿大 $10B DC；本条 Serenity 仍维持“$SMCI 应该 rerated“立场——$20B MC 相对 $70B FY27 收入 ≈ 4.1x forward earnings（按 H1 net margin ~7.7% 推算），即使 $SMCI CEO 沟通弱 + 净利率仍待澄清。⚠️ 4.1x 是推算值，FY27 全年净利率仍未知。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$SMCI $20B MC vs $70B FY27 rev + 4.1x fwd PE ➡️ AI 服务器估值锚极低 + $SMCI 应 rerated ➡️ A股映射：浪潮信息（000977）/中科曙光（603019）观察订单与利润率兑现节奏；不直接追 $SMCI 财报波。

Tweet 83 · 2026-08-12 09:13:20 BJT — 🔵 互动：转发视频链接

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 与本日 $SMCI rerating + 4.1x fwd PE（Tweet 20）+ $LITE H2 2027 ramp（Tweet 2 prior batch）形成同一时间窗的情绪链条；纯转发视频，无基本面增量。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：受众互动 ➡️ 不构成 A股交易信号 ➡️ A股暂无新增映射。

🗂 历史推文归档

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Tweet 84 · 2026-08-12 09:08:18 BJT — 🟡 $SMCI CEO 在 Q&A 上反复回避 2027 毛利率与 9 月展望问题

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 与本日 $SMCI FY27 指引 $65-$72B（超 consensus $52.4B 约 $16.1B）+ $60B+ news order 形成同一标的链条的“指引极强 + CEO 沟通弱”双层证据；Serenity 直接把 Charles Liang 类比“应该去当政客”，但并不否认指引本身。⚠️ 回避 ≠ 造假，仍需按 4.1x forward earnings 与合规历史折扣处理。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$SMCI 指引超预期 + CEO 沟通弱 ➡️ 市场或对管理口径打折 ➡️ A股映射：浪潮信息（000977）/中科曙光（603019）观察 AI 服务器真实订单与利润率；不直接追 $SMCI 财报波。

Tweet 85 · 2026-08-12 08:06:12 BJT — 🔴 $LITE transcript 官方口径：“H2 2027 CPO scale-up ramp 启动”被明确

  • [Conviction Level]：🔴 Level 3（战略级 / Goated）。
  • [Thesis Drift]：👈 印证本日 $LITE Q4 财报 + Q1 FY27 指引 $1.225-$1.275B（vs $1.183B est）+ 50.4% non-GAAP 毛利率 + 8/4 Trump 起草禁运中国光模块 + 8/7 $LITE/$AAOI/$MTSI 三向紧缺证据 + 7/30 $FORM CPO 测试收入翻倍；本条把 CPO scale-up 从 8/7 $AAOI earnings 暗示升级到 $LITE 官方原文“ultra-high-power laser chips in the second half of calendar 2027”，把“激光紧缺到何时”的悬念从行业层延伸到 2027H2 硬时间窗口。⚠️ “H2 2027 ramp” 是公司口径，仍需季度财报兑现。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$LITE 官方“H2 2027 CPO scale-up ramp” ➡️ CW/EML 激光紧缺被锁定到 2027H2+ 硬窗口 + Western supply chain 双击 ➡️ A股映射：CW/EML 激光芯片（源杰科技 688498，右侧跟进 / 长光华芯 688048 / 光库科技 300620 / 仕佳光子 688313）> 光模块（中际旭创 300308，1.6T/800G 量产 + $AMD/$NVDA 双 hyperscaler，回调分批低吸 / 新易盛 300502 / 天孚通信 300394）> 上游材料（云南锗业 002428 / 三安光电 600703 / 立昂微 605358）；激光瓶颈从“行业级紧缺”升级到“硬时间窗口”的兑现跟踪框架。

Tweet 86 · 2026-08-12 05:09:43 BJT — 🔴 $CRWV/$SMCI/$LITE 财报共振：AI 主题“真实订单 = 定量证据”

  • [Conviction Level]：🔴 Level 3（战略级 / Goated）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承 8/4 $MU/$SNDK HBM/DRAM 2027 售罄、8/1 四大 hyperscaler 2026 capex $720B-$745B、7/27 $NVDA $250B backstop OpenAI；本条把 AI 需求从“capex 指引”升级为“backlog + orders + earnings”三重定量证据：$CRWV backlog ~$104B+（外加 Q3 新增 $25B+ 客户协议）+ $SMCI FY27 $65-$72B（超 consensus 约 31%）+ $LITE Q1 FY27 $1.225-$1.275B（超约 6-8%）+ 50.4% non-GAAP 毛利率。⚠️ backlog 与指引均可能后续被客户调整，需季度财报跟踪。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$CRWV/$SMCI/$LITE 同步极强财报 ➡️ Neocloud/Colo/AI server/CPO 主题从“叙事”升级到“backlog 兑现” ➡️ A股映射：AI 服务器（浪潮信息 000977 / 中科曙光 603019）+ CPO 链（中际旭创 300308 / 源杰科技 688498）+ 电力（许继电气 000400 / 国电南瑞 600406）；优先真实订单与现金流，回避高稀释融资结构。
  • [Contrarian Matrix]：🚫 卖方/舆论共识（毒药）：AI 需求即将见顶、订单会被砍、hyperscaler capex 不可持续。🚀 操盘手买点判读（解药）：用 backlog 与指引证伪，AI 主题进入“硬订单兑现期”，分歧即是右侧窗口。

Tweet 87 · 2026-08-12 04:59:31 BJT — 🟡 $SMCI FY27 指引 $65-$72B（超 consensus $52.4B 约 $16.1B）+ ~4.1x forward earnings

  • [Conviction Level]：🟡 Level 2（战术级 / Tactical）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承本日 $SMCI 财报 + 7/30 $META 加拿大 $10B DC、$META 内部 memo 显示 AI ramp 正常推进 + 8/4 Citadel 加息恐慌后买入被清算 AI 资产；本条把“指引超预期”具体化为 $16.1B gap + 4.1x forward earnings（按 H1 net margin ~7.7% 推算）。⚠️ 7.7% 净利率为 YTD 推算，FY27 全年净利率仍未知。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$SMCI FY27 指引 +$16.1B 超预期 + 4.1x fwd PE ➡️ AI 服务器真实订单继续兑现 ➡️ A股映射：浪潮信息（000977）/中科曙光（603019）观察订单与利润率兑现节奏。

Tweet 88 · 2026-08-12 04:01:26 BJT — 🔵 $SMCI 合规历史折扣仍适用

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 补充 Tweet 4：Serenity 明确“市场对 $SMCI 应用折扣仍正确”，与本日指引超预期形成“基本面 vs 信任”双层框架。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：合规历史折扣 ➡️ 同样适用于 A股 AI 服务器供应链 ➡️ A股映射：浪潮信息（000977）/中科曙光（603019）观察订单兑现，避免只追情绪。

Tweet 89 · 2026-08-12 04:16:01 BJT — 🔴 $LITE 财报超预期：Q1 FY27 指引 $1.225-$1.275B + 50.4% non-GAAP 毛利率

  • [Conviction Level]：🔴 Level 3（战略级 / Goated）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承 7/3 $LITE sold out 未来两年 + 8/7 $LITE/$AAOI/$MTSI 三向激光 30-40% 缺口 + 8/4 Trump 起草禁运中国光模块；本条把 $LITE 指引超预期（CFO 口径“visibility into CPO scale-up sharpened”）从单季增长升级为多年 ramp 的可见度窗口。50.4% non-GAAP 毛利率 + 36.6% 营业利润率同时验证供应链稀缺溢价。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$LITE Q1 FY27 指引超预期 + 50.4% 毛利率 ➡️ CW/EML 激光稀缺溢价被官方证实 ➡️ A股映射：CW/EML 激光芯片（源杰科技 688498，右侧跟进 / 长光华芯 688048 / 光库科技 300620 / 仕佳光子 688313）> 光模块（中际旭创 300308 / 新易盛 300502 / 天孚通信 300394）> 上游材料（云南锗业 002428 / 三安光电 600703）；按 8/12 Tweet 2 后续 transcript 中“H2 2027 ramp”口径继续验证。
  • [Contrarian Matrix]：🚫 卖方/舆论共识（毒药）：CPO 延期、$LITE 毛利率峰值已现、50.4% 是产能爬坡异常值。🚀 操盘手买点判读（解药）：用指引口径 + transcript 原文交叉验证，H2 2027 ramp 把稀缺溢价延伸到多年期。

Tweet 90 · 2026-08-11 21:09:43 BJT — 🟡 $SMCI FY27 指引：$65-$72B + $60B+ news order + 与 Trump 计划时间线对应

  • [Conviction Level]：🟡 Level 2（战术级 / Tactical）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承本日 $LITE/$CRWV 财报、8/4 Trump 起草禁运中国光模块、$META 内部 memo 显示 AI ramp 正常；本条把 $SMCI FY27 指引 $65-$72B 拆解为 $16.1B 超 consensus + $60B+ news order 的双重硬订单证据，并把该时间线与 Trump 政策窗口对应起来。⚠️ “$60B+ news order” 可能含已在 backlog 中部分。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$SMCI FY27 指引 + $60B+ news order ➡️ AI 服务器订单可见度延伸到 FY27 ➡️ A股映射：浪潮信息（000977）/中科曙光（603019）观察订单与利润率兑现。

Tweet 91 · 2026-08-11 20:51:04 BJT — 🟡 $SMCI FY27 指引 $65-$72B（超 consensus $52.4B 约 $16.1B）

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  • [Conviction Level]：🟡 Level 2（战术级 / Tactical）。
  • [Thesis Drift]：👈 与本日 Tweet 7 为同一新闻事件：$SMCI FY27 收入指引 $65-$72B vs consensus $52.4B，超 $16.1B；Serenity 称之为“unholy”。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$SMCI FY27 指引 ➡️ AI 服务器需求兑现 ➡️ A股映射：浪潮信息（000977）/中科曙光（603019）观察订单兑现节奏。

Tweet 92 · 2026-08-11 20:25:11 BJT — 🔴 $AAOI 自陈：CPO lasers 产能不足，连自家 transceiver 优先

  • [Conviction Level]：🔴 Level 3（战略级 / Goated）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承 8/7 $AAOI earnings 1.6T qualification + 官方 largest AI DC transceiver 产能 + 8/7 $AAOI “做不出足够 CPO lasers” 缺席首代部署 + 8/7 $LITE/$AAOI/$MTSI 三向 30-40% 缺口；本条用 $AAOI 原话再次确认 “We just can’t make enough of them [CPO lasers] to be involved in their current first-generation [CPO] deployments…We have to prioritize our ability to make lasers for our own transceivers first”，把激光稀缺从“行业口径”升级到 $AAOI 公司内部资源分配的“产能优先级”证据。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$AAOI 自陈 CPO laser 不足 ➡️ 首代 CPO 部署订单外溢给独立 CW DFB/ELS 玩家 ➡️ A股映射：源杰科技（688498，CW/EML 光芯片龙头，右侧跟进）/长光华芯（688048）/光库科技（300620）/仕佳光子（688313）；光模块中际旭创（300308）按订单确认。

Tweet 93 · 2026-08-11 20:16:01 BJT — 🔴 $LITE earnings 全文：Q4 营收 $1.01B（+24.5% Q/Q、+109.3% Y/Y）+ Q1 FY27 指引 $1.225-$1.275B

  • [Conviction Level]：🔴 Level 3（战略级 / Goated）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承 7/3 $LITE sold out 未来两年、8/7 $LITE/$AAOI/$MTSI 三向 30-40% 缺口、8/10 “laser party”五家公司被并列点名；本条把 $LITE Q4 营收 $1.01B（+109.3% Y/Y）+ Q1 FY27 指引 $1.225-$1.275B 全部拉到定量层，Q1 FY27 中值超 consensus ~6-8%。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$LITE 财报 + Q1 FY27 指引 ➡️ Western 供应链承接权重进一步上修 ➡️ A股映射：CW/EML 激光芯片（源杰科技 688498，右侧跟进 / 长光华芯 688048 / 光库科技 300620 / 仕佳光子 688313）> 光模块（中际旭创 300308，回调分批低吸 / 新易盛 300502 / 天孚通信 300394）> 上游材料（云南锗业 002428 / 三安光电 600703）；订单与扩产节奏仍是验证右侧窗口的关键。

Tweet 94 · 2026-08-11 19:53:05 BJT — 🔵 $ANET XPO MSA 对 $POET 影响有限

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 与本日 $POET AGM 自陈 big 3 sold out 形成对比；Serenity 明确对 $ANET XPO MSA 与 $POET 的 adopt read-through 不熟悉，承认 $MSFT 是最公开支持方。⚠️ 不构成新增交易信号。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$ANET/$MSFT/$POET adopt 不确定 ➡️ 维持 $SIVE/$LITE/$AAOI 三标的 CPO laser 主线 ➡️ A股映射：源杰科技（688498）/中际旭创（300308）维持观察。

Tweet 95 · 2026-08-11 19:53:05 BJT — 🟡 $AAOI 2028 ELSFP 月产能 400K × ~$400 ELS ASP ≈ $1.92B/年化新收入

  • [Conviction Level]：🟡 Level 2（战术级 / Tactical）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承 8/7 $AAOI “做不出足够 CPO lasers” 缺席首代部署 + 8/10 “laser party”五家公司 + 8/7 $LITE/$AAOI/$MTSI 三向 30-40% 缺口；本条把 $AAOI 2028 ELSFP 月产能 400K 拆解为 ~$400 ELS ASP × 400K × 12 = ~$1.92B/年化收入，定量证明 $AAOI “不是一年周期”。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$AAOI ELSFP 400K/月 + ~$400 ASP ➡️ 2028 年化新收入 ~$1.92B ➡️ A股映射：源杰科技（688498）/长光华芯（688048）/光库科技（300620）/仕佳光子（688313）；独立 CW DFB 玩家估值锚按 $AAOI 等可比公司上修。
  • [Contrarian Matrix]：🚫 卖方/舆论共识（毒药）：$AAOI 一年周期、产能扩张是泡沫。🚀 操盘手买点判读（解药）：用公司口径月产能 × ASP 直接计算 TAM，独立 CW DFB 玩家对应估值上修。

Tweet 96 · 2026-08-11 18:53:16 BJT — 🔵 互动吐槽：能扛 Draven 0-10 就能扛评论区

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 纯互动；与本日 100 万粉丝里程碑形成受众情绪背书；无基本面增量。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：受众情绪 ➡️ 不构成 A股交易信号 ➡️ A股暂无新增映射。

Tweet 97 · 2026-08-11 12:16:29 BJT — 🔵 $RIOT 散户收益 vs $AMD 仍存在 1 GW LOI campus

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 补充 Tweet 15：$RIOT/$AMD 现有 deal 行权 + 另一 1 GW campus 仍 LOI，对应未来算力扩张；不构成 $RIOT 自身买入推荐。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$RIOT 算力扩张 ➡️ Neocloud/Colo 主题进一步强化 ➡️ A股映射：浪潮信息（000977）/中科曙光（603019）观察订单兑现；继续维持硬资产优先。

Tweet 98 · 2026-08-11 09:29:11 BJT — 🔴 $RIOT 与 Anthropic 签 $9.1B / 潜在 $16.1B 20 年合同 + $AMD 行权扩张现有 deal

  • [Conviction Level]：🔴 Level 3（战略级 / Goated）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承 7/6 $WULF-$Anthropic $190B DC lease、7/5 Anthropic 澳洲 1.4GW $21.6B、$META-$Anthropic 1 GW compute lease、$NVDA $250B backstop OpenAI；本条把 AI 推理算力租赁从 Neocloud($NBIS/$IREN/$WULF/$CIFR) 蔓延至 Bitcoin miner 转型标的 $RIOT，$9.1B 20 年合同 + $AMD 行权现有 deal + 1 GW LOI 共同把 AI 推理算力“长期合同”叙事从单一 Neocloud 扩展到全行业。⚠️ Serenity 明确不持有 $RIOT、不构成买入推荐。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：$RIOT/$Anthropic $9.1B-$16.1B 20Y 合同 ➡️ AI 推理算力长协锁定全行业扩张 ➡️ A股映射：AI 服务器（浪潮信息 000977 / 中科曙光 603019）+ 电力（许继电气 000400 / 国电南瑞 600406 / 德赛电池 000049）+ CPO（中际旭创 300308 / 源杰科技 688498）；Bitcoin miner 转型链跟踪：A股暂不直接映射，按 Neocloud 框架承接。

Tweet 99 · 2026-08-11 10:19:36 BJT — 🟡 Unitree IPO 散户超额 8000x + $CCXI/Agility pre-money ~$2.5B

  • [Conviction Level]：🟡 Level 2（战术级 / Tactical）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承 7/30 Unitree $6B + Agility $4.9B-$5.5B 估值框架、7/8 中国 humanoid 年产 10万台、7/29 FCC 据 Reuters 拟禁中国 humanoid 进口；本条把 Unitree IPO 散户超额 8000x + $CCXI/Agility pre-money ~$2.5B（SoftBank/$NVDA/$AMZN/Foxconn）双锚并列，强化“中美 humanoid 双轮估值锚”框架。⚠️ 散户超额 ≠ IPO 开盘价；pre-money 不等于 post-money。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：Unitree 散户超额 8000x + Agility pre-money $2.5B ➡️ humanoid 主机厂估值锚强化 ➡️ A股映射：绿的谐波（688017，回调分批低吸）/双林股份（300100）/鸣志电器（603728）/江苏雷利（300660）/柯力传感（603662）；只跟订单与定点。

Tweet 100 · 2026-08-11 10:36:56 BJT — 🔵 Unitree 上市可能短期带起机器人板块，但人形机器人长期看 Harmonic Drive

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 补充 Tweet 16：Serenity 把 Unitree 短期情绪带涨与长期 Harmonic Drive（谐波减速器）作为价值锚区分；与 7/30 $SIVE 持有 + 7/8 1.39 中国 humanoid 年产 10万台 形成同一链条的“短期事件 vs 长期标的”分层。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：Unitree 短期事件 ➡️ 长期看 Harmonic Drive ➡️ A股映射：绿的谐波（688017，谐波减速器）/双林股份（300100）+ 中大力德（002896）；不追影子股情绪。

Tweet 101 · 2026-08-11 11:39:23 BJT — 🔵 “We’re almost there…”（疑似 1M 粉丝预热）

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 与本日 Tweet 19 “1,000,000 followers” 形成同一情绪链条预热；无基本面增量。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：受众情绪 ➡️ 不构成 A股交易信号 ➡️ A股暂无新增映射。

Tweet 102 · 2026-08-11 12:15:54 BJT — 🔴 Serenity 突破 100 万粉丝里程碑

  • [Conviction Level]：🔴 Level 3（战略级 / Goated）。
  • [Thesis Drift]：👈 不是单条基本面增量，但对方法论影响力是行业级硬证据：从 substrates、lasers、actuators、memory、power 到最 niche 上游供应链观点的受众广度，是其“AI chokepoints and bottlenecks”方法论被独立验证的标志；与 6/19 正式确认三大核心主题（$NBIS/$EWY/$SIVE）形成受众层闭环。⚠️ 受众规模 ≠ 业绩审计结果。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：100 万粉丝 ➡️ 方法论受众广泛验证 ➡️ A股映射：源杰科技（688498）/中际旭创（300308）/澜起科技（688008）/绿的谐波（688017）等映射标的的公开信息源价值上修。

Tweet 103 · 2026-08-11 11:50:35 BJT — 🔵 回复粉丝“是”确认突破 100 万

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 补充 Tweet 19；纯互动确认，无基本面增量。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：受众互动 ➡️ 不构成 A股交易信号 ➡️ A股暂无新增映射。

Tweet 104 · 2026-08-11 16:29:01 BJT — 🔵 1M 粉丝感谢早期粉丝

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  • [Conviction Level]：🔵 Level 1（观察级 / Insight）。
  • [Thesis Drift]：👈 补充 Tweet 19 的情绪延伸；纯互动，无基本面增量。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：受众互动 ➡️ 不构成 A股交易信号 ➡️ A股暂无新增映射。

Tweet 105 · 2026-08-10 10:03:29 BJT — 🟡 短期事件：OCP APAC 集中发声 CPO + 财报周催化（Ayar / Lightmatter / AMD / NVDA + ASTS / RKLB / LITE）

  • [Conviction Level]：🟡 Level 2（战术级 / Tactical）。
  • [Thesis Drift]：👈 继承 8/7 $LITE/$AAOI/$MTSI 三向紧缺 + $AAOI 1.6T qualification next couple of weeks + 8/4 Trump 起草禁运中国光模块；本条把催化路径从“单公司财报”扩展到“行业级 OCP APAC 集体发声 + 财报周”，$AMD/$NVDA 都将在 OCP APAC 给出 CPO 公告/更新，是 7/24 AMD SF 高管口头确认 CPO 主题后的“双 hyperscaler 同时发声”窗口；财报周 $ASTS/$RKLB（space）+ $LITE 周二预期管理多重读出。⚠️ OCP 演讲通常偏 roadmap，验证强度需看实物订单/产能口径。
  • [Actionable Value Chain Vector]：传导链：OCP APAC 集中发声（Ayar/Lightmatter/$AMD/$NVDA）+ 财报周 $LITE ➡️ CPO 主题从单标的升级为行业级 + 西方承接权重再上修 ➡️ A股映射：中际旭创（300308，1.6T/800G 量产 + $AMD/$NVDA 双 hyperscaler，回调分批低吸）/源杰科技（688498，CW/EML 国产化对标）/新易盛（300502）/天孚通信（300394）/光库科技（300620）/长光华芯（688048）+ 上游材料：云南锗业（002428）/三安光电（600703）；按 OCP 演讲内容与 $LITE 财报口径再校正右侧窗口。